Путь трейдера. Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках - Дмитрий Черемушкин

Но как водится в хороших голливудских фильмах – наступил хеппи-энд. Ровно через год, после того, как я нашел свою первую закономерность, я стоял на пьедестале победителей конкурса. За три месяца смог показать доход в 1204 %. Казалось бы, сбылась мечта!

Но спустя несколько лет я понял, что трейдер не может долго эксплуатировать одну и ту же систему. Во-первых, рынки меняются и необходимо подстраиваться под их дыхание, а во-вторых, от однообразия можно сойти с ума. Нужно понимать, что рынки находятся в постоянном движении. Приходят новые игроки и уходят старые. Новые технологии диктуют свои правила. Так, на стыке нынешнего и прошлого веков, когда биржи переводили свои операции на высокотехнологичные платформы, многие старые трейдеры не смогли приспособиться к торгам через Интернет. Для них имело огромное значение происходящее в торговом в зале, где нарастание или уменьшение гула говорило об активности торгов или затишье, где эмоции, отражающиеся на лицах игроков, выдавали их намерения.

За год до написания этой книги я побывал на Чикагской товарной бирже (CME), где поговорил с трейдерами, которые уже более 20 лет работают с деривативами. Они рассказали мне, что больше нет никаких преимуществ у торговли в «яме» (так называют место, откуда трейдеры старой школы выкрикивают свои заявки о покупке или продаже фьючерсных контрактов). Теперь она стала скорее местом тусовки, нежели центром биржевой активности. Торговля из «ямы» уходит в историю. Я это к тому, что методы, которые работали пять – десять лет назад, больше не приносят прибыли.

Рынки меняются каждый год. И чем проще становится доступ к информационным ресурсам, тем сложнее находить подходы к зарабатыванию денег. Если раньше ты торговал против тех, у кого меньше информации, и зарабатывал на этом, то теперь все гораздо сложнее. Информация стала широкодоступной. Не выходя из дома, вы можете изучить любую специальность с помощью видеокурсов, или даже поступить в университет и закончить его, ни разу не встретившись с преподавателем вживую.

Единственный для трейдера способ оставаться успешным – это постоянно развиваться, находить все новые и новые способы извлечения дохода. Вы должны эволюционировать, иначе вам придется искать другую работу. Между прочим, многие успешные в свое время трейдеры именно так и закончили свою биржевую карьеру – просто не нашли новых решений в новых обстоятельствах.

Вообще же, «жизнь» среднестатистического успешного трейдера коротка – около трех – пяти лет. За это время ему нужно успеть заработать состояние для безбедной старости. Если этого не произошло, то приходится начинать все сначала, но уже в другой сфере.

Как правило, бывшие трейдеры занимаются инвестированием и открывают хеджевые фонды. Активные внутридневные спекулянты переходят на более спокойные стратегии. Цикл жизни сделки увеличивается с нескольких минут до нескольких часов, дней и даже недель. Активная внутридневная торговля интересна и будоражит кровь только первые несколько лет, потом ты просто начинаешь уставать о постоянного напряжения. Тебе хочется больше времени созидать, нежели активно торговать. Наверное, только сейчас, спустя восемь лет с начала карьеры, я стал понимать Уоррена Баффетта. Год назад я прочел полную автобиографию этого человека. Это заняло у меня три месяца: книга оказалась большой. В ней я нашел много интересных мыслей, которые уже начал и буду применять в своей дальнейшей жизни.

Главное, что вы должны запомнить, – рынок постоянно меняется, и вам придется менять свои торговые стратегии. Если не сможете, то ищите другую работу.

Задания

1. Опишите ваше текущее состояние. Находитесь ли вы в самом начале пути или уже готовы бросить трейдинг. Если это только начало, то переходите к пункту два задания, если же вы собрались на выход, то вам необходимо дочитать книгу до конца, не делая заданий, а после этого на два – четыре месяца отойти от торговли. Этого времени достаточно, чтобы «перезагрузить» ваш мозг.

2. Начинайте сколачивать команду. Попытайтесь вступить в уже существующие клубы трейдеров. Возможно, вы найдете там очень полезные для вас связи. Если же вы точно знаете, кто вам нужен в команду, то подайте объявления на форумах и в блогах о поиске трейдеров для совместной торговли. Можете даже организовать интервью или кастинг.

3. Найдите в Интернете как минимум двух-трех опытных, на ваш взгляд, трейдеров, у которых можно почерпнуть интересную и важную информацию. Я рекомендую поучиться у нескольких человек – в этом случае вы получите разностороннюю информацию о мире трейдинга и сможете выбрать для себя наиболее подходящего ментора.

Глава 3
Философия рынков

Дело техники

Пройдя стадию интуитивного трейдинга, мы начинаем искать способы научного предсказания цен. В этом нам неплохого помогают методы технического анализа.

О теханализе написаны сотни книг, в них разбираются тысячи индикаторов. Но большинству участников рынка они не очень-то помогают. На то есть две причины. Первая скрывается в психологии и эмоциях. Об этом мы поговорим детально в отдельной главе. Вторая причина – неумение правильно пользоваться методами теханализа. Давайте вспомним, как мы в самом начале использовали торговлю от уровня и как применяли скользящие. Мы просто читали книги, брали оттуда параметры и пытались на этом заработать. Естественно, ничего не получалось. Мы не учитывали многих факторов. Для начала выделим два важнейших. Во-первых, это специфика рынка, на котором идет торговля, а во-вторых, работоспособность конкретной модели технического анализа в отношении конкретного инструмента.

Если говорить проще, то те системы, которые вам дают в американских книгах, возможно, работали на рынке акций США в 1980–90-х годах, но вряд ли будут настолько же хорошо применимы на валютном или фьючерсном рынке сегодня. Применение чуждой для конкретного рынка стратегии, как правило, заканчивается провалом. К тому же, разбирая систему из книги, вы не в состоянии получить обратную связь от ее автора. И в такой ситуации у каждого трейдера будет появляется собственное толкование предлагаемых алгоритмов.

Чтобы успешно торговать на рынке, вам необходимо разработать собственную систему. А для начала давайте разберем несколько торговых систем, основанных на техническом анализе.

Возьмем, к примеру, фигуры «двойное дно» и «двойная вершина» – их классический вид представлен на рис. 1. Идея этой простой модели в том, что при повторном заходе цены на предыдущий экстремум – максимум или минимум – мы можем поймать движение вниз или вверх, соответственно. Считается, что если цена удержалась на уровне предыдущего экстремума, то велика вероятность отскока от него. Многие трейдеры взяли в свой арсенал данную систему. Тем более, что эти фигуры можно наблюдать на рынке по нескольку раз на дню. Но необходимо учитывать, на каком рынке вы торгуете и чем.